请问基金经理:我于1月21日购买中国优势(375010)我打回来的交割单的确认日期是1月22日!1月22日你公司公布的基金净值是3.5413元,这样我的份额应该是5564.17元!你们为什么按3.7056的净值给我计算?这是21日的价格!这样我岂不是少了246.66份!你们的三天确认期到底怎么计算?为什么按当天的基金净值计算!我惊天的发现基金公司会这样处理问题!值得吗请你们务必查清楚回答我!
1月21日基金净值:3.7056
1月22日基金净值:3.5413
1月23日基金净值:3.7170
呵呵，你21号买的基金当然是21号的价钱阿
